Wgraj wyciąg z banku –
płatności rozliczą się same
W KSeF Import importujesz wyciąg bankowy, a system dopasowuje operacje do faktur – po kwocie, kontrahencie i numerze faktury w tytule przelewu – i sam oznacza faktury jako zapłacone. Obieg płatności domyka się bez ręcznego odhaczania.
Jak automatycznie rozliczyć płatności faktur z KSeF?
W KSeF Import importujesz wyciąg bankowy w formacie CAMT.053 (XML), a system dopasowuje operacje do faktur po kwocie, kontrahencie i numerze faktury w tytule przelewu. Dopasowane faktury zostają automatycznie oznaczone jako opłacone, a operacje bez pewnego dopasowania trafiają na krótką listę do ręcznej decyzji – nic nie jest zgadywane.
- Format wyciągu
- CAMT.053 (XML); MT940 i CSV wkrótce
- Kryteria dopasowania
- kwota, kontrahent, numer faktury w tytule
- Wynik
- automatyczny status „opłacona” + lista wyjątków
- Zakres
- faktury kosztowe i sprzedażowe
- Bezpieczeństwo
- wgrywasz plik – bez dostępu do bankowości
Wyciąg z banku zamiast ręcznego odhaczania
Bank wie najlepiej, co zostało zapłacone. Zamiast przeklikiwać faktury jedna po drugiej, wgrywasz wyciąg – plik CAMT.053 (XML), który pobierzesz z bankowości elektronicznej – i zostawiasz dopasowanie systemowi.
Jeden wyciąg potrafi zamknąć cały tydzień rozliczeń: przelewy wychodzące rozliczają faktury kosztowe, przychodzące – sprzedażowe.
-
Standard ISO 20022
Wyciąg CAMT.053 (XML) pobierzesz z bankowości elektronicznej. Kolejne formaty – MT940 i CSV – są w przygotowaniu.
-
Koszty i sprzedaż
Operacje wychodzące i przychodzące rozliczają odpowiednie typy faktur.
-
Dowolna częstotliwość
Wgrywasz raz dziennie albo raz w tygodniu – jak wolisz.
Trzy kryteria, zero zgadywania
Silnik dopasowań porównuje operacje z wyciągu z fakturami w panelu: kwotę, kontrahenta i numer faktury w tytule przelewu. Pewne dopasowania rozliczają się same; wątpliwe nigdy nie są zgadywane – trafiają na listę do Twojej decyzji, z podpowiedziami najbliższych faktur.
Ostatni klocek układanki płatności
Z wyciągami domyka się pełen cykl: faktury przyjeżdżają z KSeF, statusy „Czy opłacona?” wyliczają się automatycznie, terminy pilnują się same, przelewy wychodzą paczką – a wyciąg potwierdza płatności i sprząta raport zaległości.
Efekt: rejestr płatności, który aktualizuje się niemal bez Twojego udziału – a mimo to zawsze możesz go ręcznie poprawić, bo ostatnie słowo należy do Ciebie.
Od pliku z banku do rozliczonych faktur
Cztery kroki – z czego Twoje są tylko dwa pierwsze.
-
Krok 1Pobierz wyciąg z banku
Plik CAMT.053 (XML) z Twojej bankowości elektronicznej.
-
Krok 2Wgraj plik do KSeF Import
Import trwa chwilę; operacje pojawiają się na liście.
-
Krok 3System dopasowuje operacje
Kwota, kontrahent, numer faktury w tytule – pewne pary łączą się same.
-
Krok 4Faktury oznaczone jako opłacone
Wyjątki czekają na Twoją decyzję na krótkiej liście.
Rozliczone faktury znikają z karty nieopłaconych, raportu zaległości i przypomnień e-mail.
Dla kogo jest import wyciągów
Największy zysk tam, gdzie operacji bankowych jest dużo.
Wpłaty klientów rozliczają faktury sprzedażowe – widzisz, kto naprawdę zapłacił.
Dziesiątki operacji tygodniowo rozliczone jednym importem pliku.
Wyciąg od klienta zamiast maili „co jest zapłacone?”.
Statusy płatności spójne z rachunkiem bankowym – czarno na białym.
Wszystko, o co pytają użytkownicy
Najczęstsze pytania o import wyciągów bankowych.
Jak system dopasowuje operację do faktury?
Po kwocie, kontrahencie i numerze faktury w tytule przelewu. Dopasowania muszą być pewne – wątpliwe przypadki trafiają do ręcznej decyzji, nic nie jest zgadywane.
Jakie formaty wyciągów są obsługiwane?
Na start obsługujemy CAMT.053 (XML, standard ISO 20022) – taki wyciąg pobierzesz z bankowości elektronicznej. Kolejne formaty, MT940 i CSV, są w przygotowaniu.
Co z operacjami, których nie da się dopasować?
Zobaczysz je na osobnej, krótkiej liście z podpowiedziami najbliższych faktur. Jednym kliknięciem przypiszesz operację do faktury albo ją pominiesz.
Czy KSeF Import łączy się z moim bankiem?
Nie – wyciąg wgrywasz jako plik. Żadnych dostępów do bankowości, żadnych zgód na ruch na rachunku, żadnego ryzyka.
Czy rozliczenie z wyciągu można cofnąć?
Tak. Status ustawiony przez rozliczenie działa jak każdy inny – możesz go ręcznie zmienić albo cofnąć w dowolnym momencie.
Czy import wyciągu zmienia coś w KSeF?
Nie. Rozliczenie żyje w KSeF Import – do KSeF ani do Ministerstwa Finansów nic nie jest wysyłane.
Zobacz pozostałe elementy układanki
KSeF Import krzyżuje flagę „Zapłacono” z formą płatności i sam wylicza status „Czy opłacona?” dla każdej faktury.
SzczegółyDowolną fakturę oznaczysz jako zapłaconą – pojedynczo lub zbiorczo. Oznaczenie w każdej chwili cofniesz.
SzczegółyKarta „Nieopłacone faktury”, e-maile 1–3 dni przed terminem i po nim oraz raport zaległości w przedziałach dni.
SzczegółyZaznaczasz w panelu faktury do opłacenia, a system generuje plik importowy paczki przelewów w najpopularniejszych formatach bankowych.
Szczegóły